基金净值查询519995 基金净值查询519300

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1. 长信金利趋势基金519995今日最新基金净值多少？
2. 基金没有分红，为什么累计净值-单位净值的差值在变化呢？ （长信金利趋势（519995））
3. 如何查看003834这支基金今天的净值？

长信金利趋势基金519995今日最新基金净值多少？

最新基金净值：2015-09-11：0.8347

长信金利趋势混合519995

单位净值(2015-09-11)：0.8347

累计净值：2.4309

近3月收益：-41.17%

近1年收益：27.53%

类　　型： 混合型|中高风险

成 立 日： 2006-04-30

管 理 人： 长信基金

基金经理： 宋小龙

规　　模： 40.88亿元（15-06-30）

基金没有分红，为什么累计净值-单位净值的差值在变化呢？ （长信金利趋势（519995））

最根本因素

2007-07-12实施基金拆分，拆分比例 1:2.424992948，拆分后基金净值回归一元附近（不能小于1.00元）。

基金拆分简介：

单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）

长信金利趋势拆分后基金单位净值为1.0元涨到1.1元，累计净值要增长2.4249倍，因为原始持有者的份额增长了两倍多

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如何查看003834这支基金今天的净值？

003834基金全称是华夏能源革新股票型证券投资基金，003834是其基金代码。基金的今日净值可以通过以下2种方式查询：

1持有人可以在基金公司首页查看，003834基金管理公司是华夏基金管理有限公司，一般会在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值，可以在公布后查询。

2各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。

工银平衡 483003 基金净值是？

博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月30日单位净值为09410元；而今天是五一节假日，证券市场休市，基金净值不更新。

长信金利今日基金净值是多少序号是多少

1、净值

截至今日2021年2月24日，单位净值07137，累计净值25048

2、工银精选平衡混合（483003）基础信息

基金类型：混合型 

基金规模：1748亿元（2020-12-31）

基金经理：王君正

成立日：2006-07-13

管理人：工银瑞信基金

3、基金经理

累计任职时间：7年又184天

任职起始日期：2013-08-26

现任基金公司：工银瑞信基金管理有限公司

总规模：21239亿元

基金回报：35952%

扩展资料1、工银精选平衡混合（483003）基金类型：

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。

2、工银精选平衡混合（483003）基金投资策略：

本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。

（1）资产配置策略

本基金属于平衡类混合型基金,战略性资产配置为:股票资产的长期目标比例大致为60%,债券资产的长期目标比例大致为40%。债券资产具有收益稳定、风险较低的特点,股票资产具有相对较高的风险,也具有较高的收益潜力。

通过对股票资产与债券资产进行上述战略性配置,使本基金在保持中等风险水平的基础上,实现本基金追求稳定收益与长期资本增值的目标。

在不同的市场阶段,本基金将运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。

( 2)股票投资策略

本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。

本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。

参考资料工商银行-工银平衡483003

长信金利趋势混合基金，基金代码519995，最新净值（2015-09-11）08347元。

2015年5月20日净值为11698元。

基金全称

长信金利趋势混合型证券投资基金

基金简称

长信金利趋势混合

基金代码

519995（前端）

基金类型

混合型

发行日期

2006年03月27日

成立日期/规模

2006年04月30日 / 6133亿份

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