大家好!我知道许多朋友对于001113基金今天净值查询非常感兴趣,但还不太了解其中的细节,我会在今天的分享中向大家展示一些关于001113基金今天净值查询的实例和应用,希望能帮助大家更好地理解。
这是非常正常的一种情况,因为在购买基金的时候也是有时间的,收盘的价格也是有固定的时间的,因此需要按照明天净值算。
你的申购费率 0.6% (1.5% 打4折)?
你付出手续费: 60000 * 0.6% / (1 + 0.6%) = 357.85
你得到份额: 60000 / ( 1 + 0.6%) / 1.8910 = 31540.01
赎回成交金额:31540.01 * 2.15 = 67811.02
赎回费用估计(假设赎回费率0.5%):67811.02 * 0.5% * 40%(4折) = 135.62
你拿到手的:67811.02 - 135.62 = 67675.40
换个计算过程:
收了申购费之后我们的金额是:1 / (1 + 0.6%) = 99.4036%
赎回时单位净值变化倍数:2.15 / 1.8910
赎回费率 0.5% 打4折: 0.2%
我们资产变化率:1 / ( 1 + 0.6%) * (2.1500 / 1.8910) * (1 - 0.2%) = 1.127923 倍。
你的成本收益率是 12.7923%.
用投入成本放大这个倍数得到期末资产:60000 * 1.127923 = 67675.38.
这里面有小数计算四舍五入的差异,但已经能比较准确地估算收益率。
这个是根据美国当地的时间来计算的。
一、净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
二、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
三、基金网上赎回的流程:
1、首先你需要登录银行卡的网上银行,找到上面菜单中的“网上基金”;
2、然后再网上基金里面的我的基金的子目录里面点击“赎回基金”;
3、进入赎回基金,点击右边的“赎回”;
4、系统会显示你的信息,你进行核对,如果没有问题的话点击提交、确认;
5、然后输入自己的u盾的密码,完成赎回基金成功。
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