121003基金历年分红情况,121003基金今天净值查询结果 121005基金历史净值

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国投瑞银核心企业股票基金(121003)

1、发行日期：2006年03月16日

2、成立日期/规模：2006年04月19日 / 26.587亿份

3、2015-04-23

基金单位净值1.2984元，

基金累计净值2.8284元。

4、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，是市场交易基金的价格。

5、基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，可以这样理解：基金累计净值=基金单位净值+基金累计分红。

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