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申万巴黎新经济2007-05-30 单位净值为 1.7338 ,你是1.7338元买的.
30日购买以当天收市后的净值计算.
9月18日:
招商先锋证券投资基金(招商先锋,217005)分红(每10份基金份额8.00元)——权益登记日
东方龙混合型开放式证券投资基金(东方龙,400001)分红(每10份基金份额派发现金红利7.40元)——权益登记日
富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合基金,100026)拟分红,分红后净值回归1元——权益登记日
易方达50指数证券投资基金(易基50,110003)分红(每10份基金份额派发红利0.3元)——权益登记日
长城品牌优选股票型证券投资基金(长城品牌,200008)——暂停申购业务
华安策略优选股票型证券投资基金(华安优选,040008)——暂停申购和转入业务
9月19日:
鹏华普天收益基金(鹏华收益,160603)分红(每10份基金份额派发红利人民币11.36元)——权益登记日
中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益,163804)分红(每10份基金份额拟派发现金红利0.20元)——权益登记日
招商先锋证券投资基金(招商先锋,217005)——恢复本基金的日常申购及转换转入业务
9月20日:
宝盈策略增长股票型证券投资基金(宝盈策略,213003)分红(拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利约2元)——权益登记日
华安宝利配置证券投资基金(华安宝利,040004)分红(每10份基金份额派发现金红利8.00元)——权益登记日
大成财富管理2020生命周期(大成2020,090006)分红(拟向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利14元)——权益登记日
中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益,163804)——恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)和转换转入业务。
鹏华普天收益基金(鹏华收益,160603)分红(每10份基金份额派发红利人民币11.36元)——恢复本基金的申购(包括定期定额申购)和转换转入业务
9月21日:
申万巴黎新经济混合型证券投资基金(新经济基金,310358)拟按照截止2007年9月21日本基金实现的可分配收益的90%以上对基金份额持有人进行收益分配——权益登记日
博时价值增长贰号证券投资基金(博时价值贰,050201)分红(预告每十份基金份额分配现金红利7.9元)——权益登记日
9月25日:
国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马,020005)——暂停日常申购业务。
大多数的基金都有
广发聚丰股票型证券投资基金(广发聚丰,270005) 17,513,087
博时新兴成长股票型证券投资基金(博时新兴成长,050009) 12,535,000
大成创新成长混合型证券投资基金(大成创新,160910) 12,117,200
诺安股票证券投资基金(诺安股票,320003) 10,009,399
南方稳健成长贰号证券投资基金(南稳贰号,202002) 8,983,700
南方成份精选股票型证券投资基金(南方成份,202005) 8,774,800
中邮核心成长股票型证券投资基金(中邮成长,590002) 8,357,000
兴业趋势投资混合型证券投资基金(兴业趋势,163402) 8,148,100
博时精选股票证券投资基金(博时精选,050004) 8,357,000
汇添富均衡增长股票型证券投资基金(添富均衡,519018) 7,521,400
华安策略优选股票型证券投资基金(华安优选,040008) 7,521,400
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(工银强债,485105) 7,416,950
博时价值增长证券投资基金(博时价值增长,050001) 7,312,500
南方稳健成长证券投资基金(南方稳健,202001) 6,894,700
嘉实主题精选混合型证券投资基金(嘉实主题,070010) 6,255,466
诺安价值增长股票证券投资基金(诺安价值,320005) 6,132,215
申万巴黎新经济混合型证券投资基金(新经济,310358) 5,891,980
南方绩优成长股票型证券投资基金(南方绩优,202003) 5,223,500
易方达价值成长混合型证券投资基金(易基价值成长,110010) 4,753,475
嘉实债券开放式证券投资基金(嘉实债券,070005) 4,504,884
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